안녕하세요 최근 포스트 코로나 포트폴리오를 열심히 만들어보고 있습니다. 코로나로 인해 증시가 워낙 큰 충격을 받은터라, 반등이 많이 진행되었긴 합니다만 여전히 잘 찾아보면 알짜배기 회사들이 싸게 널려있습니다. 글을 쓰는데 시간이 많이 걸리지만, 최대한 빠르게 분석 글들을 올려보려고 합니다. 제가 관심있게 보고 있는 섹터들을 위주로 정리해보려고 합니다.(총 7개 정도 생각중입니다.) 첫번째로는 디램/낸드/OLED관련 종목 내지 섹터에 대해 분석을 진행해보려고 합니다. 최근 본 리포트 중에 괜찮은 리포트를 토대로 내용을 요약 정리하고 말미에는 사견도 덧붙여보겠습니다. 디램/낸드/OLED섹터와 관련해서 참조한 리포트는 이베스트투자증권 최영산 애널리스트님께서 발간하신 '결국 오고야 마는 것들'이라는 제하의 리포..
안녕하세요 오늘은 LGD에 관한 리포트를 하나 올려드리려고 합니다. 작년 11월경, LGD에 대해 글ㅇ르 쓴적이 있는데 상당히 반응이 좋지 않았습니다. 주변 반응도 회의적인 분들이 많았구요. 하지만 주가는 당시 글을 썼을때에 비해 약 15%가량 오른 상황입니다. 2019/11/09 - [투자관련칼럼] - 내년도 좋아질 종목 찾아보기(1)- LG디스플레이 개인적으로는 이런 업황 개선이 앞으로도 지속될 것으로 생각하고 있습니다. 그래서 여전히 기대해볼만하다고 생각하고 있구요. 그래서 동사에 대한 추적 차원에서 리포트를 공유해드려야겠다고 생각했습니다. 오늘 올려드릴 리포트는 2019. 1. 3. 하나금융투자에서 나온 'LG디스플레이 (034220) - 업황은 불안하지만 당분간 주가는 우상향 추세 지속 전망'라..
안녕하세요 오늘은 2020년 화학주 중에서 개인적으로 탑픽으로 꼽고 있는 한화케미칼에 대해 분석을 해보려고 합니다. 한화케미칼은 예전부터 제가 관심있게 지켜보던 종목입니다. 사업부문은 크게 태양광과 기초 소재 부문으로 나눠 볼 수 있는 회사이구요. 예전부터 "이젠 드디어 반등할 타이밍이 됐다!"고 얘기는 무성했지만 번번히 투자자들의 기대를 실망시키면서, 이젠 기대하는 사람이 거의 없는 종목이기도 합니다. 하지만, 개인적으로는 2020년은 화학주 내에서 한화케미칼이 탑픽이라고 감히 뽑고 있습니다. 그 이유는 크게 두가지입니다. 1. 중국의 경기 개선 -> 화학/정유/철강 시클리컬 업황 회복 -> 한화케미칼 기초 소재 부문 실적 개선2. 태양광 부문의 지속적인 호조 예상 사실, 한화케미칼과 같은 시클리컬 업..
안녕하세요 오늘은 한솔테크닉스에 대해 소개해드리고자 합니다. 한솔테크닉스는 저도 잘 몰랐던 기업인데, 오늘 주가가 크게 급등하면서 관심을 가지고 급하게 찾아본 기업이기도 합니다. 한솔테크닉스의 투자 포인트는 크게 세 가지인데, 바로 휴대폰 EMS 사업 부문과 파워 모듈 부문 호조, 그리고 수익성이 낮은 LED 사업부의 정리입니다. 휴대폰 EMS 사업은 위탁제조 사업을 말하는데, 최근 전세계 휴대폰 벤더들이 외주를 크게 늘리고 있습니다. 고가형 제품은 자사에 직접 제작을 하고, 중저가형 라인업은 외주를 주는 형태가 크게 늘고 있는 것이죠. 이와 관련하여, 중국 핸드폰 ODM 업체들의 주가가 크게 급등을 하기도 했습니다.한솔테크닉스가 바로 이런 휴대폰 EMS사업을 영위하고 있습니다. 또한 최근 삼성전자 QL..
안녕하세요 오늘은 추천 리포트를 공유해드리고자 합니다. 메리츠종금증권에서 나온 '하이비젼 시스템 NDR 후기'라는 제하의 리포트인데요. 사실 올 한 해 상반기 주도주 중에서 가장 임팩트가 있었던 종목은 5g 관련주가 아닐까 싶은데, 핸드셋 카메라 관련주 역시 5g 만큼은 아닐지라도 상당히 괜찮은 퍼포먼스를 보여줬던 업종 중 하나입니다. 카메라 관련주들은 상반기에 상당히 좋은 주가움직임을 보이다가, 하반기 들어서는 ODM 우려로 인해 주가가 상당히 조정을 받기도 했는데요. 개인적으로는 선별투자를 통해서 내년도에도 좋은 움직임을 보여줄 종목들이 있다는 생각입니다. 다만, 그 전제는 반드시 '선별 투자'가 필요하다는 것이긴 합니다. 그 이유는 ODM 우려가 상당히 타당성이 있기 떄문입니다. 카메라 관련주들의 ..
안녕하세요 3Q 실적시즌도 마감되었습니다. 실적 시즌이 될 때마다 복권을 까는것 같다는 기분이 듭니다. 어닝 서플이 나오면 주가가 크게 상승하기도 하고 쇼크가 나오면 주가가 크게 하락하기도 하기 때문이죠. 기업 실적들을 살펴보았는데, 바텀 피싱 관점에서 접근할만한 기업들을 몇개 찾았기에 공유하고자 글을 쓰게 되었습니다. 이전부터 들어갈 타이밍만 노리고 있던 기업들이기도 해서 관심있게 실적을 보았는데, 반전의 낌새가 보이는 듯 해서 한 번 지켜볼만하다는 생각이 들어서 글을 써보아야지 생각하게 됐습니다. 우선 신세계입니다.다들 아시다시피 주가는 꽤 오랜기간 조정을 받았습니다. 45만원을 찍고 18만원 가량까지 조정을 받기도 했었죠. 반토막 이상이 난 셈입니다.밸류에이션은 당연히 저렴합니다. PBR 기준으로 ..
안녕하세요 올 한 해도 이제 거의 끝나가는 것 같습니다. 유난히 변동성이 커서 힘들었던 장세로 보이는데, 이 와중에 훌륭한 수익을 내시는 분들을 보면서 더욱 정진해야겠다는 생각을 하는 요즘입니다. 개인적으로도 나쁘진 않았던 한 해지만, 아쉬웠던 점도 있었던 터라 내년에는 더욱 분발해야겠다는 생각을 하면서 종목 선정에 매진하고 있습니다. 그래서 내년도 좋아질 종목들을 찾고 있는 중인데, 그 와중에 몇 개 공유를 해보려고 합니다. 투자 아이디어를 공유하면서 스스로 생각을 가다듬는 효과가 있기 때문에 이런 과정을 즐기는 편입니다. 제가 몰랐던 부분에 대한 비판도 환영하니 의견을 공유해보고 싶네요. 오늘은 LGD에 대해서 써보겠습니다. 글을 준비해서 시리즈 식으로 써보려고 하니 관심 부탁드리겠습니다 ㅎㅎ LG디..
안녕하세요 오늘은 아주 좋은 반도체 관련 리포트를 읽고 제맘대로 요약한 다음, 내년도 낸드/디램/비메모리 투자계획까지 수립해보았습니다. 제가 추천해드린 오늘의 리포트는 바로 이베스트투자증권 최영산 애널리스트님께서 발간하신 '반도체 - Over the horizon'이라는 제하의 리포트입니다. 아주 좋은 자료이니 꼭 읽어보시기를 강력 추천드립니다. 내용도 아주 방대하고 알차며, 반도체 공부하기에도 좋은 자료라고 생각됩니다. 우선 리포트 내용부터 요약+ 중간중간에 사견을 첨부하였고, 마지막에 제가 리포트를 읽고(그리고 이전부터 생각하던 것을 더해서) 분야별(낸드/디램/비메모리) 투자 전략까지 제시해보았습니다. (사견) 과거 반도체 사이클은 6분기 정도의 다운 사이클 길이를 가졌다고 합니다. 현재 6분기 정도..
안녕하세요 오늘 자동차 업종들 3Q 실적들이 대거 발표되었습니다. 실적 시즌이면 상당히 조마조마한데, 어닝 서프라이즈가 나오는 종목들은 깜짝 상승하기도 하고 반대로 어닝 쇼크가 나온 종목들은 폭락을 하기도 하기 때문입니다. 그런데 자동차 업종들은 이미 실적이 잘 나오리라는게 어느정도 예견이 되고 있는 상황이었기 때문에 크게 불안감은 없었는데, 문제는 실적이 어느정도 잘 나올지가 궁금했었습니다. 아래에서 실적들을 한 번 살펴보시고 개인적인 견해를 말씀드리도록 하겠습니다. 국내의 경우 실적을 볼 때, '시장전망치 대비' 얼마나 잘 나왔는지가 매우 중요합니다. 전년 동기 대비 감익되더라도 전망치 대비 잘 나온 경우에는 주가가 바닥을 다지고 올라갈 수 있기 때문입니다. 물론 전년 동기 대비 얼마나 실적이 좋아졌..
안녕하세요 오늘은 괜찮아 보이는 카메라 부품 업체를 하나 소개해드리고자 합니다. 저도 이제 알게된 회사여서, 매수 추천은 당연히 아니구요. 정보 공유차 작성하는 글이니 공부 차원에서 한 번 읽어보시면 좋을듯 합니다. 아래 내용은 이베스트투자증권에서 발간된 "액트로 탐방 노트"라는 제하의 리포트에서 가져온 것입니다. 액트로 기업개요: 이익률 높은 액츄에이터 전문 업체 ● 액트로는 삼성전기 출신 인원들이 설립한 스마트폰 카메라 부품 업체로써, 2012년에 설립되어 2018년에 상장되었다. 동사의 주요 판매 제품군은 스마트폰 카메라에 탑재 되는 AF, OIS, IRIS 액츄에이터 등으로 2분기 기준 동사의 전체매출에서 액츄에이터 가 차지하는 비중이 97%에 달한다. 동사의 2분기 영업이익률은 14.5%로 부품..
안녕하세요 오늘은 오랜만에 논리 바이오 포트폴리오를 공유해드리고자 합니다. 바이오 광풍이 불었던 작년(재작년인가요 정확하게 기억이 안나네요), 신약 모멘텀에 초점을 맞춘 포트폴리오를 구성해보는 아이디어로 시작하게 되었던 기억이 있습니다. 실제 투자중인 종목들은 아니고, 개인적인 아이디어 점검 차원 내지 괜찮은 종목을 개인적으로 셀렉해볼 목적으로 구성한 포트이지만 간만에 성과가 궁금해져서 다시 글을 쓰게 되었습니다. 2018/12/12 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2018. 12. 12. 논리 바이오 포트폴리오 성과 공유2018/12/29 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2018. 12. 29. 논리 바이오 포트폴리오 성과 공유2019/02/14 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2019. 2. 1..
안녕하세요 오늘은 OLED 소재/장비주와 관련된 이야기를 드려보려고 합니다. 올해 초부터 OLED 빅사이클 대두 가능성에 대해 말씀드린바 있고, 관련된 리포트나 뉴스등을 지속 업데이트 드린 바 있습니다. 올초에 주가가 좋았다가 기대감이 꺾이면서 1차 조정을 겪었었고, 이후 다시 기대감이 올라오면서 최근 랠리를 지속중에 있습니다. OLED 소재/장비주의 전반적인 투자 포인트는 투트랙으로 이해하시면 편합니다. 1. 중국 업체들의 소형 OLED 투자2. 삼성전자의 대형 OLED 투자(QD-OLED) 두가지 포인트에 맞춰서 수혜 업체를 정확히 타겟팅하는게 수익률 재고 측면에서 상당히 중요합니다. 특히 OLED 소재/장비주 중에는 LG디스플레이향 업체들도 많은데, LGD의 경우 최근 회사 분위기가 상당히 좋지 않..