*최근에 편입한 종목이어서, bias가 있을 수 있습니다. 매도/매수 추천이 아니며 매수는 전적으로 매수자의 책임임을 강조드립니다. 그리고 아래에는 잘못된 내용이 있을 수 있습니다. 사업소개 dart에서 가져온, 대한광통신 사업의 소개입니다. 대한광통신은 1974년 9월 2일에 설립되었습니다. 국내유일 광섬유-광케이블 일관생산체제를 갖춘 업체로서 통신 및 전력 케이블 제조업을 영위하고 있으며, 신시장, 신기술 개발과 함께 국가 중요산업 육성의 일환인 소재부품장비 사업과 특수광사업을 확대해 나가고 있습니다. 2022년, 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지역 당기 전기 한국 84,895,814 95,337,944 아시아 25,969,304 22,490,270 유럽 40,997,255 12..
안녕하세요 논리투자입니다. 최근 반도체 섹터 상승세가 무섭습니다. ChatGPT 이후 폭발적으로 AI 열풍이 불면서 반도체 섹터 전방에도 훈풍이 불고 있습니다. 이번 반도체 사이클의 특징은 상승세가 몇몇 종목에 집중되어 있다는 것입니다. 제 스스로 반도체 투자 관련해서 생각을 정리해보려 글을 썼습니다(워낙 좋게 생각하고 있어, 편향되어 있습니다. 주의하시기 바라며 매수 판단은 본인 책임이니 신중하게 생각하시기 바랍니다.) 1. 가장 먼저 오를 HBM HBM의 투자포인트는 워낙 많은 분석이 이루어져서 별도로 할 필요는 없을 것 같고, 언제까지 상승할지 그리고 그 상승이 합리적인지만 보려고 합니다. 다양한 의견이 있을 수 있겠습니다만, 저 역시도 HBM에 초집중하고 있는 상황으로 시장의 반응은 충분히 합리적..
I. 서설 최근 시장에서 여러 가지 업종들이 눈에 띕니다. 2차 전지가 시작이었고, 최근에는 HBM, DDR5와 같은 반도체 업종의 상승세도 상당히 좋고, 그 외에도 의료기기, 건설장비 등 섹터의 상승세도 상당히 좋습니다. 이런 섹터들 외에도 조선주 역시 좋은 모습을 보여주는 섹터 중 하나입니다. 2차전지는 늘 유망한 섹터로 꼽히는 곳이었고, 반도체 역시 잠시 다운 사이클이 있을 순 있으나 늘 기대를 저버리지 않는 섹터였기에 그 상승세가 놀랍지는 않습니다. 의료기기는 갑자기 튀어나온 섹터이긴 하지만 만년 유망주 같은 섹터였고 시총이 비교적 적은 애들이 많아서 논외로 한다고 하더라도, 건설장비나 조선주는 확실히 의외의 모습을 보여 주는 섹터가 아닐까 합니다. 특히 조선주나 건설장비는 대표적인 경기민감주(시..
안녕하세요 논리투자입니다. 최근 상승세가 무서운 조선업 관련된 섹터 리포트가 있어서 소개해 드립니다. 수주잔고 상승세와, 과거 수주잔고 수준에서의 PBR, 그리고 ROE로 미루어 보아 현재 조선업은 사이클의 초반부라고 개인적으로는 생각하고 있습니다. 여러 번 실망감을 준 섹터인 만큼, 투심은 그리 좋지만은 않은듯 합니다. 관련해서 잘 정리된 리포트가 있으니 도움 되시길 바랍니다.
안녕하세요 논리투자입니다. 2차전지 관련주들의 상승세가 연일 뜨겁습니다. 그런데, 2차전지 외에도 소리 없이 꾸준하게 오르는 업종들이 있는데 바로 전력 산업 관련주들입니다. 전기차 확산에 따른 인프라 구축과 관련된 수혜를 입는 업종들인데요. 잘 정리된 리포트가 있어서 소개드립니다.
간만에 네이버 블로그에 새로운 글 작성해서, 이웃님들께 공유드리고 싶어서 링크 올립니다. 새해 복 많이 받으시고, 시장이 어렵지만 잘 버텨내시기를 기원드립니다. https://blog.naver.com/lonelyinvest/222615024670
안녕하세요 작년부터 가치주와 관련된 이야기를 정말 많이 드렸던것 같습니다. 다소 빠른 감이 있기는 했지만, 작년 6월부터 가치주 우위 시대가 올 수 있다고 말씀을 드렸고, 그 근거로는 과거와는 분명하게 다른 정부의 돈풀기가 있다는 점도 말씀드린바 있습니다. 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. - 경기부양시기 시클리컬 주가상승률 비교 2020/09/06 - [투자관련칼럼] - 시클리컬 투자 방법론, 그리고 시클리컬 집중 투자 이유 2008년 금융위기 이후 2009년 전세계에서 전방위적으로 돈을 풀고, 특히 양적완화라는 새로운 무기까지 들고 나오면서 그야말로..
안녕하세요 새해를 맞아 분석 글을 올렸었는데, 글을 올리고 굉장히 민망한 상황이 벌어져서 추가적으로 분석글을 올리게 되었습니다. 오랜만에 종목 분석을 쓰게 되었는데, 사실 종목 분석을 공유하는 것은 매우 조심스럽습니다. 하지만 변화의 포인트가 나왔다는 생각에 조심스럽게 글을 쓰게 되었습니다. 다만 늘 그렇듯 매수/매도에 대한 추천은 절대 아닙니다. (개인적으로는 아이오닉5 뉴스 나온 날 현대위아를 매수해서 현재 수익 중에 있기는 합니다. 매수 중인 종목이어서 bias 있을 수 있는점 감안하셔서 글을 읽어주시기 바랍니다.) 1. 테슬라 이야기테슬라의 상승세가 무섭습니다. 테슬라의 상승에 대해 여러가지 의견이 있을 수 있겠습니다만 저는 테슬라의 주가보다는 테슬라라는 기업 자체에 대해서 가장 공감갔던 분석을 ..
안녕하세요 오늘은 대체 지표를 통해 미국 컨택 관련주 투자 적기에 대해 감히 예상해보려고 합니다. 6월경부터 코로나 2차 확산이 일어나면서, 소위 언택과 반대되는 컨택 관련주들의 경우 조정기를 맞고 있으며 일부 업종 내지 종목의 경우 3~5월 저점 수준까지 내려간 것들도 많이 있는 상황입니다. 이 상황에서 소외받는 투자자 내지 믿음을 잃어버리신 분들이 상당수 있을 것으로 생각되는데, 개인적으로는 한~두달 이내로 이들 컨택 관련주 저점이 형성될 가능성이 상당히 크다고 판단하고 있습니다. 단지 많이 내렸기 때문은 절대 아니고, 3월부터 꾸준히 관찰하고 있는 각종 대체 지표와 기존 많이 보는 경제지표 등을 통해 내린 결론입니다. 뉴스를 많이 보시는 분들은 아실 수도 있는데, 최근 코로나 투자 환경 하에서 애널..
안녕하세요 오늘은 시클리컬과 관련된 이야기를 하고자 합니다. 사실 6월달부터 가치주와 관련된 이야기를 많이 드렸던 것 같습니다. 큰 축은 컨택트 소비재와 경기민감 시클리컬 업종들이었는데요.(소위 철강, 화학 등) 저는 2020년 초반, 그리고 코로나 직후인 5월까지는 성장주만 투자했던 사람입니다. 그런 제가 투자 업종을 전면적으로 바꾼 것은 성장주 밸류가 비싸다, 그리고 앞으로는 가치주에서도 성장이 나올것이라는 판단때문이었습니다. 6월달부터 비슷한 글을 써왔지만 2~3주전까지만 해도 반응이 좋지는 않았고 저랑 비슷한 얘기를 하는 분들이 아무도 없어서 외롭기도 하고 그랬던 것 같습니다. 그런데 최근에는 부쩍 가치주 얘기를 하는 분들이 많아지시고, 1~2주전부터는 미국 기준으로는 가치주들이 성장주를 아웃퍼폼..
안녕하세요 오늘은 코로나 위기에 대한 개인적인 분석에 곁들여 레이 달리오의 얘기를 하면서 향후 주식시장에 대한 이야기도 함께 해볼까 합니다. 5월경부터 가치주, 컨택주에 대한 이야기를 많이 드린 바 있는데, 이와 관련된 이야기를 더 심도있게 전해드리는 차원에서 이번 글을 쓰게 되었습니다. 우선 과거에 썼던 글을 보시면서, 대략적인 투자 포인트에 대해서 짐작해보시면 좋을 것 같습니다. 2020/05/29 - [투자관련칼럼] - 언택에서 다시 컨택으로 - 미국 주식 집중 매수중 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. - 경기부양시기 시클리컬 주가상승률 비교 그러..
안녕하세요 아주 오랜만에 새롭게 글을 쓰게 되었습니다. 본업이 많이 바빠져서 블로그에는 신경을 많이 쓰지 못하고 있었는데, 최근 여러 블로그나 애널리스트들의 글을 보고 있다보니 저라도 글을 써야겠다는 생각에 글을 쓰게 되었습니다. 애널리스트들의 분석은 주식 투자에 있어서 큰 도움이 되는 것이 사실이고, 개인적으로도 새로운 기업을 찾을 때나 투자 인사이트를 얻을 때 많이 참고하고 있습니다. 그런데 최근 애널리스트들의 리포트들은 다소 우려되는 점들이 있어보입니다. 바로 지나친 성장주의 선호도인데요. 특히 일부 테마의 경우 우려스러울 정도 입니다. 블로그를 봐주시는 분들은 아시겠지만 저는 기본적으로 성장주 투자자입니다. 주식의 가장 큰 가치는 기업의 성장에 동행할 수 있다는 점이라고 생각하기 때문에, 성장하지..