*최근에 편입한 종목이어서, bias가 있을 수 있습니다. 매도/매수 추천이 아니며 매수는 전적으로 매수자의 책임임을 강조드립니다. 그리고 아래에는 잘못된 내용이 있을 수 있습니다. 사업소개 dart에서 가져온, 대한광통신 사업의 소개입니다. 대한광통신은 1974년 9월 2일에 설립되었습니다. 국내유일 광섬유-광케이블 일관생산체제를 갖춘 업체로서 통신 및 전력 케이블 제조업을 영위하고 있으며, 신시장, 신기술 개발과 함께 국가 중요산업 육성의 일환인 소재부품장비 사업과 특수광사업을 확대해 나가고 있습니다. 2022년, 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지역 당기 전기 한국 84,895,814 95,337,944 아시아 25,969,304 22,490,270 유럽 40,997,255 12..
I. 서설 최근 시장에서 여러 가지 업종들이 눈에 띕니다. 2차 전지가 시작이었고, 최근에는 HBM, DDR5와 같은 반도체 업종의 상승세도 상당히 좋고, 그 외에도 의료기기, 건설장비 등 섹터의 상승세도 상당히 좋습니다. 이런 섹터들 외에도 조선주 역시 좋은 모습을 보여주는 섹터 중 하나입니다. 2차전지는 늘 유망한 섹터로 꼽히는 곳이었고, 반도체 역시 잠시 다운 사이클이 있을 순 있으나 늘 기대를 저버리지 않는 섹터였기에 그 상승세가 놀랍지는 않습니다. 의료기기는 갑자기 튀어나온 섹터이긴 하지만 만년 유망주 같은 섹터였고 시총이 비교적 적은 애들이 많아서 논외로 한다고 하더라도, 건설장비나 조선주는 확실히 의외의 모습을 보여 주는 섹터가 아닐까 합니다. 특히 조선주나 건설장비는 대표적인 경기민감주(시..
안녕하세요 새해를 맞아 분석 글을 올렸었는데, 글을 올리고 굉장히 민망한 상황이 벌어져서 추가적으로 분석글을 올리게 되었습니다. 오랜만에 종목 분석을 쓰게 되었는데, 사실 종목 분석을 공유하는 것은 매우 조심스럽습니다. 하지만 변화의 포인트가 나왔다는 생각에 조심스럽게 글을 쓰게 되었습니다. 다만 늘 그렇듯 매수/매도에 대한 추천은 절대 아닙니다. (개인적으로는 아이오닉5 뉴스 나온 날 현대위아를 매수해서 현재 수익 중에 있기는 합니다. 매수 중인 종목이어서 bias 있을 수 있는점 감안하셔서 글을 읽어주시기 바랍니다.) 1. 테슬라 이야기테슬라의 상승세가 무섭습니다. 테슬라의 상승에 대해 여러가지 의견이 있을 수 있겠습니다만 저는 테슬라의 주가보다는 테슬라라는 기업 자체에 대해서 가장 공감갔던 분석을 ..
안녕하세요 오늘은 메가 트렌드를 찝어 주는 좋은 리포트를 발견해서 공유해드리고자 글을 쓰게 되었습니다. 이베스트투자증권에서 2020. 5. 21. 발간된 "반도체 10가지 변화들"이라는 제하의 리포트입니다. 좋은 리포트 써주신 최영산 애널리스트님께 대단히 감사하다는 인사를 우선 전하고 싶습니다.. 기존 블로그에서 메가 트렌드와 관련된 이야기를 이미 한 적은 있는듯합니다. 제가 주목했던 변화는 DDR5 전환 투자, 비메모리 투자 증가(특히 CIS쪽에서의 쇼티지)인데요. 테스나, 네패스, 엑시콘, ISC 등등의 종목들을 언급한바 있었고 실제로 투자를 해서 엑시콘 ISC의 경우 꽤 큰 수익을 얻고 있는 상황입니다. 아무래도 반도체 전공자는 아니다보니 몰랐던 트렌드도 있는데, 이 리포트를 통해 한 번에 쫙 정리..
안녕하세요 오늘은 고려아연과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 고려아연은 아연과 관련해서 탄탄한 본업을 가지고 있는 회사입니다. 업황에 상관없이 꾸준한 이익을 내주는 것이 매력적이지만, 성장성은 크지 않아 주가는 박스권을 형성하고 있었던 회사이기도 합니다. 그런 고려아연에 최근 변화의 조짐이 나타났습니다. 바로 이차전지 동박 사업에 진출한다는 루머가 돌기 시작한 것인데요. 사실 사측에서 명백히 밝힌바는 없지만, 고려아연 사업보고서에서 '기타' 부문으로 크게 투자를 시작한 내역이 포착되었는데 애널리스트들이 이를 동박사업에 대한 투자라고 분석하면서 주목을 받기 시작하였습니다. 위 그래프를 보시면, 고려아연은 지난 7~8여년간 아주 장기간 차트권을 형성하고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 주가가 박스권을 형..
안녕하세요 오랜만에 2차전지와 관련된 이야기를 드리려고 합니다. 아시다시피 최근 이차전지 관련주들의 상승세가 대단히 무섭습니다. 블로그를 종종 들러주시는 분들은 아시겠지만 올초 포트폴리오 공개시 이차전지 관련주들이 좋아질 수 있는 시기이므로 주목해야 한다고 말씀드렸고 실제로도 이차전지 관련주들에 많은 비중을 두고 투자중이기도 했습니다. (2020/01/19 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2019년 수익인증 및 1Q20 포트폴리오, 투자아이디어 공유 참조) 다만 최근 돌아가는 상황을 보고 이차전지 섹터에 대한 생각을 조금 바뀐 점도 있어서 글을 다시 쓰게 되었습니다. 우선 제가 예전에 썼던 글들을 올려보고 과거 제가 어떤 내용으로 글을 썼는지부터 정리해드리겠습니다. 2019/06/13 - [국내주식투자..
안녕하세요 오늘은 여행주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 작년 주가가 상당히 많이 빠졌던 섹터 중에는 여행주가 있었는데요. 다들 아시겠지만 일본 불매 운동의 여파가 워낙 컸기 때문에 주가가 빠질 수 밖에 없던 상황이었습니다. 실제로 작년에는 이익도 많이 빠지기도 했구요. 아직도 투자 심리 자체는 그렇게 좋지는 않은 상황인듯 합니다. 다만 개인적으로는 2분기부터는 주가와 실적 모두 서서히 좋아지는 사이클이 나올 것이라고 보고 있습니다. 개인적으로 생각하는 투자 포인트는 아래와 같습니다. 1. 하반기부터는 무조건 좋아질 수 밖에 없는 상황작년 8월경부터 일본과 관계가 급격히 악화되면서 8월부터 일본 여행자수가 급감하기 시작했습니다. 따라서 1~8월까지는 일본과 관계가 악화된 것이 아직 반영되지 않은 상황..
안녕하세요 올 해 초 주식시장은 정말 버라이어티한 모습을 보여주고 있습니다. 가장 체감이 되는 부분은 역시 반도체 업종들의 랠리가 아닐까 싶습니다. 특히 하이닉스처럼 무거운 종목이 다시 한 번 상승했다는 점은 다소 놀랍기까지 합니다. 다만, 계속해서 언급드리듯 하이닉스/삼성전자는 향후 상승세가 둔화될 수 밖에 없는 국면이라는 생각입니다. 올해 반도체 시장이 회복되리라는건 이제 대부분 참여자들이 동의하는 부분인거 같고, 실제로도 그렇게 진행될 가능성이 매우 커보이기는 합니다. 그런데 밸류에이션 측면에서 삼성전자/하이닉스는 이런 부분을 대부분 반영한 것으로 보여서 투자자의 관점에서는 전자/닉스를 사는것이 맞는지는 조금 의문입니다. 그래서 대안으로 말씀드렸던 것이 반도체 장비주인데, 와이아이케이/엑시콘을 간략..
안녕하세요 오늘은 LGD에 관한 리포트를 하나 올려드리려고 합니다. 작년 11월경, LGD에 대해 글ㅇ르 쓴적이 있는데 상당히 반응이 좋지 않았습니다. 주변 반응도 회의적인 분들이 많았구요. 하지만 주가는 당시 글을 썼을때에 비해 약 15%가량 오른 상황입니다. 2019/11/09 - [투자관련칼럼] - 내년도 좋아질 종목 찾아보기(1)- LG디스플레이 개인적으로는 이런 업황 개선이 앞으로도 지속될 것으로 생각하고 있습니다. 그래서 여전히 기대해볼만하다고 생각하고 있구요. 그래서 동사에 대한 추적 차원에서 리포트를 공유해드려야겠다고 생각했습니다. 오늘 올려드릴 리포트는 2019. 1. 3. 하나금융투자에서 나온 'LG디스플레이 (034220) - 업황은 불안하지만 당분간 주가는 우상향 추세 지속 전망'라..
안녕하세요 오늘은 2020년 화학주 중에서 개인적으로 탑픽으로 꼽고 있는 한화케미칼에 대해 분석을 해보려고 합니다. 한화케미칼은 예전부터 제가 관심있게 지켜보던 종목입니다. 사업부문은 크게 태양광과 기초 소재 부문으로 나눠 볼 수 있는 회사이구요. 예전부터 "이젠 드디어 반등할 타이밍이 됐다!"고 얘기는 무성했지만 번번히 투자자들의 기대를 실망시키면서, 이젠 기대하는 사람이 거의 없는 종목이기도 합니다. 하지만, 개인적으로는 2020년은 화학주 내에서 한화케미칼이 탑픽이라고 감히 뽑고 있습니다. 그 이유는 크게 두가지입니다. 1. 중국의 경기 개선 -> 화학/정유/철강 시클리컬 업황 회복 -> 한화케미칼 기초 소재 부문 실적 개선2. 태양광 부문의 지속적인 호조 예상 사실, 한화케미칼과 같은 시클리컬 업..
안녕하세요 오늘은 한솔테크닉스에 대해 소개해드리고자 합니다. 한솔테크닉스는 저도 잘 몰랐던 기업인데, 오늘 주가가 크게 급등하면서 관심을 가지고 급하게 찾아본 기업이기도 합니다. 한솔테크닉스의 투자 포인트는 크게 세 가지인데, 바로 휴대폰 EMS 사업 부문과 파워 모듈 부문 호조, 그리고 수익성이 낮은 LED 사업부의 정리입니다. 휴대폰 EMS 사업은 위탁제조 사업을 말하는데, 최근 전세계 휴대폰 벤더들이 외주를 크게 늘리고 있습니다. 고가형 제품은 자사에 직접 제작을 하고, 중저가형 라인업은 외주를 주는 형태가 크게 늘고 있는 것이죠. 이와 관련하여, 중국 핸드폰 ODM 업체들의 주가가 크게 급등을 하기도 했습니다.한솔테크닉스가 바로 이런 휴대폰 EMS사업을 영위하고 있습니다. 또한 최근 삼성전자 QL..
안녕하세요 3Q 실적시즌도 마감되었습니다. 실적 시즌이 될 때마다 복권을 까는것 같다는 기분이 듭니다. 어닝 서플이 나오면 주가가 크게 상승하기도 하고 쇼크가 나오면 주가가 크게 하락하기도 하기 때문이죠. 기업 실적들을 살펴보았는데, 바텀 피싱 관점에서 접근할만한 기업들을 몇개 찾았기에 공유하고자 글을 쓰게 되었습니다. 이전부터 들어갈 타이밍만 노리고 있던 기업들이기도 해서 관심있게 실적을 보았는데, 반전의 낌새가 보이는 듯 해서 한 번 지켜볼만하다는 생각이 들어서 글을 써보아야지 생각하게 됐습니다. 우선 신세계입니다.다들 아시다시피 주가는 꽤 오랜기간 조정을 받았습니다. 45만원을 찍고 18만원 가량까지 조정을 받기도 했었죠. 반토막 이상이 난 셈입니다.밸류에이션은 당연히 저렴합니다. PBR 기준으로 ..