안녕하세요 오늘 호텔신라 1Q19 실적 발표가 있었습니다. 간단히 말해서, 아주 좋습니다. 역시 따이공 우려는 기우였습니다. 이대로라면 올해도 역대급 실적을 갱신할 수 있을 것으로 보입니다. 여전히 업사이드는 남았다는 판단이구요. 다만.. 좀 걱정되는 것은, 요새는 어닝서프라이즈가 나오더라도 하락하는 업종들이 많아서 단기적인 주가는 어떻게 될지는 모르겠습니다. 개인적으로 주가가 하락한다면 추매로 대응할 생각입니다. 그런데.. 이정도 서프라이즈면 요즘 장 분위기에도 불구하고 상승으로 출발할 가능성이 커보이네요. 그럼, 아래에서 신한금융투자 성준원 애널리스트님께서 정리해주신 1Q19 실적 관련 코멘트를 소개하도록 하겠습니다.[호텔신라 1Q19 실적 요약] 안녕하세요.신한금융투자 성준원입니다. 호텔신라 1분기..
안녕하세요 이녹스첨단소재/원머 1Q19 실적이 공시되어서 업데이트합니다. 모두 투자하고 있는 종목들이어서, 추적/관찰 중입니다. 이녹스첨단소재는 컨센 상회, 원머는 컨센 하회입니다. 우선 이녹스첨단소재입니다. 하나금융투자 김현수 애널리스트님이 쓰신 의견입니다.(문제시 삭제)★이녹스첨단소재: OLED+반도체 비중 52%, 아직도 싸다 1Q19 Review : OLED 소재 호조 지속 2019년 1분기 실적은 매출 857억원(YoY +6%, QoQ +12%), 영업이익 120억원(YoY +6%, QoQ +5%) 으로 컨센서스를 상회했습니다. 1) 대형 패널향 OLED 소재의 경우 분기기준 최대 매출을 달성하며 실적 성장을 견인했고, 2) 소형 패널향 OLED 소재 역시 갤럭시 S10 물량 증가 및 신제품 채..
안녕하세요 오늘 만도 1Q19 실적 관련 업데이트가 있었습니다. 정규 장 종료 이후 업데이트 되었는데, 실적이 좀 안 좋게 나오는 경우 항상 이렇게 장종료 이후 실적발표를 하곤 하던데, 이런 문화도 개인적으론 없어져야 한다고 봅니다.쨌든.. 실적발표를 한 시간을 보면 알 수 있듯 실적은 좋지 않습니다. 관련된 분석을 메리츠증권 김준성 애널리스트님께서 해주셨는데, 관련 내용을 공유합니다. (문제시 삭제) 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 만도 1Q19 실적 관련 업데이트 드리겠습니다. ▶️ 매출 시장기대치 +4% 상회, 영업이익 시장기대치 -23% 하회 - 지역별 매출 YoY 성장률: 한국 +12% (7,855억원), 북미 +35% (2,711억원), 중국 -19% (3..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 자동차 부품주와 관련해서 최근 이야기를 많이 드리고 있고 시장에서도 반응이 나쁘지 않습니다. 주가가 많이 올라오다보니 자동차 부품주에 대해서도 이제 슬슬 관심을 가져보시는 분들도 계실 것 같은데, 개인적으로는 일부 종목의 경우 진입하기 좀 부담스럽다는 생각도 하고 있습니다.물론 이건 단기적(6개월 이내) 내의 관점으로, 내년~길게는 2년 뒤 까지도 자동차 및 부품주는 나쁘지 않을 것으로 생각하고 있습니다만, 일부 종목의 경우 이미 올해 매출 성장은 대부분 반영하고 있는 것으로 보이기 때문에 단기적으로는 오를 여지가 커보이지 않는 종목도 있는 것 같습니다. 이럴 때 아직 덜 오른 자동차 부품주 중에서 괜찮은 놈을 골라 보면 어떨까하는 투자..
안녕하세요 오늘 오전에 2차전지 관련주의 소외 원인 중 하나로 "ESS 화재"를 말씀드린 바 있는데, ESS 화재 원인 규명이 지연되고 있어서 투자 심리에 악영향을 주고 있다고 말씀드린 바 있습니다. 그러면서 중장기적 성장 산업인 ESS 산업에서 뒤쳐질 수 없기 때문에 정부에서도 적극 노력할 것이라는 취지로 말씀드린 바 있는데요. 관련해서 기사가 올라왔기에 올려드립니다. 정부에서 ESS 화재원인 규명을 위해 적극 노력하고 있다는 취지의 기사이구요. https://n.news.naver.com/article/298/0000273802 정부에서 최근 신성장 동력을 위해 적극 노력하고 있기 때문에 이런 정책 방향을 이해한다면 ESS 화재 관련 이슈 역시 잘 해결되리라는 것이 제 판단입니다. 오늘자 기사를 보시..
안녕하세요 오늘은 2차전지 관련주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 2차전지 관련주는 한동안 핫하다가 최근에는 시장에서 다시 소외받고 있는 상황이긴 합니다만, 개인적으로는 2차전지 관련주에 대해서도 다시 주목해볼 필요가 있지 않나 생각하고 있습니다. 장기간에 걸쳐 분할 매수중인 업종이기도 하구요. 전기차와 관련해서는 이전에 쓴 글들이 많으니 한 번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.2018/08/31 - [투자관련칼럼] - 전기차/2차전지 관련 공부2018/09/25 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(1) : 수소차 vs 전기차2018/09/28 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(2) : 수소차 vs 전기차2018/09/30 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승..
안녕하세요 오늘은 중국의 태양광 보조금 정책과 관련된 뉴스를 공유드리고자 합니다. 중국은 태양광에 막대한 보조금을 지급하다가 작년에 이 보조금을 철회한 적이 있는데요. 보조금을 지급하게 되면 제품 가격이 내려가는 효과가 발생하기 때문에 수요를 추가적으로 발생시키는 효과가 발생하게 됩니다. 그 결과 판매 단가는 다시 상승하게 됩니다.보조금으로 발생하는 추가 수요만큼 공급 업체들이 추가적으로 가격을 받을 수 있게 되는 것이죠. 우선, 태양광 밸류체인을 볼 때 현재 상황이 그리 낙관적인 것은 아니라는 점을 명확히 할 필요가 있습니다. 과거 태양광이 잘 나가던 시절에 중국 업체들이 워낙 케파를 늘려놓은 탓도 있고, 태양광의 경우 생산 비용 중 대부분을 전기 요금이 차지하는데 중국의 전기요금이 워낙 저렴해서 다른..
안녕하세요 오늘은 반도체 업종과 관련된 데이터를 업데이트하려고 합니다. 해당 자료는 2019. 4. 15. 유진투자증권에서 발간한 리포트에서 발췌한 것입니다. 자료는 문제시 삭제토록 하겠습니다.데이터에 기반한 "리서치 베이스 투자"를 실천하기 위해서 투자중인 종목과 관련된 데이터가 올라온다면 블로그에 상시 업데이트를 하려고 합니다. 관련 종목 투자하시는 분들에게도 도움이 되면 좋겠습니다. 아직 유의미한 상승이라고 보기에는 단순 반등일 가능성도 커보이긴 합니다만.. 어쨌든 NAND의 경우 14달러에서 계속 내리기만 했는데 약간의 반등이 나왔다는 점에서 고무적이긴 합니다. DRAM은 계속 하락만 하고 있는데, 언제까지 이런 하락세가 지속될지는 모르겠으나 가격 반등이 시작되는 시점에 삼성전자를 필두로 메모리 ..
안녕하세요 오늘은 호텔신라와 관련해서, 3월 면세점 데이터를 업데이트해보려고 합니다. 해당 자료는 신한증권에서 4. 15. 발간된 리포트에서 발췌했습니다. 문제시 자료는 삭제토록 하겠습니다.데이터에 기반한 "리서치 베이스 투자"를 실천하기 위해서 투자중인 종목과 관련된 데이터가 올라온다면 블로그에 상시 업데이트를 하려고 합니다. 관련 종목 투자하시는 분들에게도 도움이 되면 좋겠습니다. 3월 면세점협회 매출/고객 전체 매출액 19.18억달러(+23.0% YoY, +23.6% MoM, 당사 추정치는 17.05억달러 +9.3% YoY) 외국인 매출액 16.24억달러(+28.4% YoY, +29.5% MoM, 당사 추정치는 14.04억달러 +11.0% YoY) 외국인 고객수 169만명(+7.5% YoY) ..
안녕하세요 오늘은 아모텍에 대해 분석을 진행해보려고 합니다. 스마트폰 부품주에 대해 관심은 가지고 있었는데, 진입 타이밍을 놓치는 바람에 구경만 하고 있었는데 리포트를 살펴보다가 아모텍이 눈에 들어왔습니다. I. 우선 아모텍이 어떤 기업인지 살펴보도록 하겠습니다.어떤 제품을 파는지부터 살펴보아야 겠죠. 제품군은 모터, 안테나, EMC로 구분이 되는데 이 제품들은 휴대폰/자동차/전자기기에 들어가는 품목들입니다. 이를 도식화하면 아래와 같은데요. 스마트폰과 자동차에 제품들이 들어갑니다. 각 제품들의 매출비중은 아래와 같습니다.자동차에 들어가는 것은 모터 등 기타 부분이고, 나머지는 핸드폰/전자기기에 들어가는 제품들입니다. 아직까지 자동차 비중은 크지 않고 핸드폰 쪽 매출비중이 크다는 것을 알 수 있습니다. ..
안녕하세요 오늘은 MLCC와 4월 중국 자동차 판매 데이터를 블로그에 업데이트해보려고 합니다. MLCC와 중국 자동차에 대해서는 최근 분석을 진행한 바 있고, MLCC의 경우 실제 MLCC 수출총액 데이터로 살펴보건대 수요가 줄어들 것이라는 우려는 기우에 불과해보인다고 말씀드린 바 있습니다.또한 중국 자동차와 관련해서도 3월은 증치세 효과에 의해 박살이 난 것이고 4월부터는 턴할 가능성이 크며 따라서 중국 관련된 자동차 부품주, 특히 만도도 턴할 가능성이 높다고 말씀드린 바 있습니다. 2019/04/04 - [국내주식투자] - MLCC 관련주 간단 분석 - 삼성전기, 삼화콘덴서2019/04/10 - [국내주식투자] - 아직까지 덜 오른 자동차 부품주 - 만도, 현대위아, 현대글로비스 개인적으로 이리온 팟..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 최근 들어 자동차 부품주 관련된 이야기를 정말 많이 하고 있습니다. 블로그를 많이 봐주시는 분들은 아시겠지만 개인적으로 비중을 많이 실고 있는 종목들도 자동차 부품쪽이구요.자동차 부품쪽은 계속해서 관찰 중이기 때문에 어느 부품주가 덜 올랐는지도 보고 있는 상황이어서, 상대적으로 덜 올랐는데 괜찮아보이는 종목이 있어서 말씀드려보려고 합니다. 들어가기에 앞서, 종목 관련 글은 항상 비판적으로 보셔야 됩니다. 어떤 사람이 분석하더라도 틀릴 수 있는 것이고 종목 자체에서 예상하지 못한 리스크가 있을 수 있고 그 사람이 보지 못한 부분도 있을 수 있기 때문이죠. 종목 추천이라기 보다는 종목 소개와 정보 공유의 목적 정도로 봐주시고 추가적인 분석 ..