호텔신라 - 3월 면세점 데이터 업데이트

안녕하세요 오늘은 호텔신라와 관련해서, 3월 면세점 데이터를 업데이트해보려고 합니다. 해당 자료는 신한증권에서 4. 15. 발간된 리포트에서 발췌했습니다. 문제시 자료는 삭제토록 하겠습니다.

데이터에 기반한 "리서치 베이스 투자"를 실천하기 위해서 투자중인 종목과 관련된 데이터가 올라온다면 블로그에 상시 업데이트를 하려고 합니다. 관련 종목 투자하시는 분들에게도 도움이 되면 좋겠습니다.

<면세점협회 3월 데이터>

3월 면세점협회 매출/고객

 전체 매출액 19.18억달러(+23.0% YoY, +23.6% MoM, 당사 추정치는 17.05억달러 +9.3% YoY)

 외국인 매출액 16.24억달러(+28.4% YoY, +29.5% MoM, 당사 추정치는 14.04억달러 +11.0% YoY)

 외국인 고객수 169만명(+7.5% YoY) 1분기 면세점협회 매출/고객 

 전체 매출액 49.96억달러(+21.1% YoY, 당사 추정치는 47.93억달러 +16.1% YoY) 

 외국인 매출액 40.87억달러(+26.0% YoY, 당사 추정치는 38.67억달러 +19.2% YoY) 호텔신라 기존 1분기 추정치 

 매출은 최소한 시장 성장(+21.1%) 수준 이상으로 상향 조정 필요 

 신라면세점 기존 국내 전체 면세 매출 추정 9,190억원(+19.1% YoY) 

 호텔신라 1Q 기존 전체 연결 영업이익 추정 685억원(+55.1% YoY) 향후 국내 면세 전체 추정치  2Q~4Q 매출을 추가적으로 상향 조정 해야 합니다. 

 당사의 기존 추정치에서 각 분기별로 49억 달러 수준으로 상향 필요  2Q 기존 전체 매출 추정치 47.84억달러(+8.0% YoY), 3Q 기존 전체 매출 추정치 47.20억달러(+8.3% Yo Y), 4Q 기존 전체 매출 추정치 46.58억달러(+7.8% YoY)

전체 매출액과 외국인 고객수 모두 예상치를 상회하는 좋은 성적을 보여주고 있습니다. 다만, 주가는 이미 꽤 많이 올라온 상황이기 떄문에 신규로 들어가기는 애매한 자리이긴 합니다.

기보유자의 경우 이런 성장세가 꺾이지만 않는다면 들고가도 좋지만 데이터가 조금 꺾이는 상황이 나온다면 슬슬 분할매도를 고려해도 좋은 자리가 아닌가 싶습니다. 그렇지만 중국인 단체관광객 본격 유입이라는 대형호재도 아직 남아있는 상황이라 생각한 것 보다 상승이 지속될 가능성도 존재합니다.

결국 지속적인 데이터 추적 관찰과 중국인 단체 관광객 허용 움직임이 있는지에 대해 지속적인 관심이 필요하겠습니다. 감사합니다.

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