안녕하세요 오늘은 유통업 관련 기업을 살펴보려고 합니다. 유통업 관련 기업의 최고 장점은, 제약/바이오 처럼 화려하거나 강렬한 이벤트는 없지만 꾸준하다는 것입니다. 큰 경제 위기가 아니라면 사람들의 소비가 크게 줄 수는 없기 때문인데요. 유통업 관련해서, 신세계/호텔신라/BGF리테일로 나눠서 정리해보려고 합니다. 아시겠지만 신세계는 백화점 업종에 속하고 호텔신라는 면세점 업종에 속하며, BGF 리테일은 편의점 업종에 속합니다. 즉 유통업 중에서 백화점, 면세점, 편의점 쪽 대표기업을 정리해보려는 것입니다. 말미에는 각 업종 또는 기업에 대한 개인적인 전망도 약간 곁들여보도록 하겠습니다. 이번 편에서는 유통업 전반에 있는 이슈에 대해 먼저 살펴보고, 다음 시간부터는 개별 기업/업종별로 내용을 한 번 정리해..
안녕하세요 오늘은 반도체 관련주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 제 블로그 글을 그간 봐주시는 분들은 아시겠지만, 올 상반기에 괜찮을 종목으로 개인적으론 반도체 관련주들을 생각하고 있었는데요. 투자 포인트는 과거 치킨 게임 수준때까지 내려온 밸류에이션 떄문입니다. 1월달 쯤에 반도체 관련주 얘기를 한 바 있고, 1~2월 동안 반도체 관련주들의 반등이 어느정도 진행되긴 했습니다. 2019/01/21 - [국내주식투자] - 퀀트를 통해 찾아낸 종목 시리즈(1) - 반도체 관련 낙폭 과대주2019/01/24 - [투자관련칼럼] - 현저한 저평가 국면에 있는 반도체 업체2019/02/13 - [국내주식투자] - 반도체 소재주에 대한 지속적 관심 그런데 1월에 반도체 관련주를 매수하긴 했습니다만, 올 상반기에..
안녕하세요 오늘은 위메이드 관련 얘기를 간단히만 해보려고 합니다. 분석이라 할 정도 수준도 아니고 개인적인 플랜 정도인데요. 최근 위메이드 상승세가 좋습니다. 매수시점을 잡는 것보다 매도시점을 잡는 것을 어려워하는 분들이 많은데, 개인적으로도 매도시점을 잡는 것이 항상 쉽지는 않았던 것 같습니다. 너무 빨리 빠져나와도 버블을 먹지 못하고 너무 늦게 빠져나오면 상승분을 반납하게 되니 참 어려운일이 아닐 수 없는데요. 게임주 같은 경우 이익 변동성이 비교적 크다 보니 PER/PBR밴드를 활용한 매매보다는 차트를 활용하는 것이 보다 낫다는게 개인적인 생각입니다. 위메이드의 경우 57000~60000원정도가 장기적인 저항선으로 작용하는 것으로 보이기 때문에, 개인적으론 5만원 부터는 분할매도를 시작하려고 생각중..
안녕하세요 오늘은 호텔신라와 관련하여 중간 점검을 한 번 해보려고 합니다. 지난해부터 호텔신라와 관련된 이야기를 해드린 바 있고, 최근에도 호텔신라 중간 점검을 한 번 해본적이 있는데 최근 면세점주와 관련된 중요 데이터(1월 면세점 매출, 중국인 입국자 데이터)가 나왔기 때문에 다시 한 번 점검을 하고자하는 목적입니다. 먼저 오늘 글을 보시기 전에 지난 번에 썼던 호텔신라 관련 글들을 살펴보면 이해하시기가 빠를 듯 합니다.2018/11/18 - [투자관련칼럼] - 사드보복 완화 관련 수혜주 찾기(1) - 화장품주는 어떨까?2018/12/29 - [국내주식투자] - 사드보복 완화 관련 수혜주 찾기(2) - 호텔신라 간단분석2019/01/16 - [증권사레포트] - 2019. 1. 16. 삼성증권 - 호텔신..
안녕하세요 최근에 OLED 장비주와 관련된 이야기를 드린 적 있는데, OLED 관련 빅싸이클이 점점 도래하는 것이 아닌가 하는 생각이 계속해서 들고 있습니다. 대형 OLED 디스플레이에서 LG를 추격해야 하는 삼성, 대형 OLED 디스플레이에서 격차를 유지해야 하는 LG, OLED로 점점 선회할 필요가 있는 중국업체들의 상황 때문인데요. 대규모의 CAPEX 투자로 당분간 완제품 업체, 삼성디스플레이와 LG디스플레이, BOE 등등은 좋지 않은 모습을 보일 가능성이 큰 반면 장비주들에는 볕이 들 가능성이 점점 커지고 있는 상황입니다. 오늘 공유해드릴 뉴스는 연합뉴스에서 나온 "중국, 美서 반도체 뺨맞고 선회하나…국내 디스플레이 '불똥'"라는 제하의 기사입니다. 원문은 여기서 확인하시기 바랍니다. 문제시 삭제..
안녕하세요 오늘은 OLED 장비주에 대해 한 번 알아보려고 합니다. 거창한 분석이 아니고, 현재 장비주들 주가 상황과 관련 뉴스 플로우에 대해 알려드리고자 하는 의도에서 작성하는 글이니 반드시 투자전에 직접 분석하시고 신중하게 판단하셔서 투자하시기 바랍니다. 절대 매도/매수 추천글이 아니라는 점 명심하시기 바라며, 투자 책임은 본인에게 있고 매매 결과에 대해 필자는 아무런 책임을 지지 않는다는 점도 다시 한 번 강조드리겠습니다. 투자 포인트는 간단합니다. 삼성과 LG의 디스플레이 투자 재개 움직임입니다. 다만, 아직까지 가시화된 것은 없으며 소문으로만 흘러나오고 있는 상황이라 분명 불확실성은 존재합니다. 그렇지만 "뉴스에 팔라"는 격언처럼 투자 재개가 확실시되면 오히려 주가는 고점이 나올 가능성이 있기 ..
안녕하세요 오늘은 2차전지에 대한 두번째 칼럼입니다.. 지난 번에는 2차전지와 관련해서 양극재를 위주로 정리해보았는데요. 오늘은 2차전지에서 음극재 개발상황에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 이 글을 보시기에 앞서, 그간 2차전지/전기차/수소차 관련해서 썼던 글들을 천천히 읽어보신다면 2차전지 전반을 이해하시기 좋을 것이라고 생각합니다. 2018/08/31 - [투자관련칼럼] - 전기차/2차전지 관련 공부2018/09/25 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(1) : 수소차 vs 전기차2018/09/28 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(2) : 수소차 vs 전기차2018/09/30 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(마지막) : 수소차 vs 전..
안녕하세요 오늘은 2차전지 산업과 관련하여 공부를 해보려고 합니다. 수년전부터 얘기가 나오던 전기차 시장의 개화가 이제 정말 코앞으로 다가오고 있습니다. 세계 각국에서 내연기관 규제를 강화하면서 기존 자동차 업체들도 전기차로 선회하는 경우가 늘어나고 있기 때문인데요. 전기차 시장의 핵심은 배터리입니다. 따라서 오늘은 배터리를 중심으로 공부해보려고 하는데요. 과거 전기차/수소차와 관련하여 쓴 다른 글들도 있으니 한 번 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 2018/08/31 - [투자관련칼럼] - 전기차/2차전지 관련 공부2018/09/25 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(1) : 수소차 vs 전기차2018/09/28 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(2) : 수..
안녕하세요 2019년 1월 24일, SK하이닉스의 4Q18 컨퍼런스콜이 있었는데요. 이와 관련해서 하나투자증권에서 따끈따끈한 컨퍼런스콜 자료를 발간하셔서 공유드리게 되었습니다. 혹시 문제된다면 바로 삭제하도록 하겠습니다. 그리 길지 않으니 컨퍼런스 콜 내용을 한 번 살펴보시기 바랍니다. 참고로 우리나라 기업들의 경우 미국과는 다르게 굉장히 긍정적으로 회사 전망을 하는 경우가 많기 때문에 이런 점은 감안해서, 좀 더 보수적으로 읽어보시는게 도움이 될 듯 합니다. 일부 내용(Q&A)만 올렸으므로, 보다 더 궁금하시다면 맨 아래에 있는 첨부파일을 읽어보시기 바랍니다. 데이터센터 시장의 고객이 소프트웨어 효율화 추진 중인데 메모리 반도체 수요에 대한 전망은?- DRAM 가격 급등 부담으로 원가 절감 니즈 커짐...
안녕하세요 최근 들어 반도체 업체들의 수급이 상당히 괜찮습니다. 1~2분기 까지 반도체 업황이 안 좋을 것으로 대부분의 사람들이 전망하고 있는데도 오히려 수급은 좋아지는 모습이어서 좀 의아하기도 한데요. 그래서 현재 반도체 기업들의 밸류에이션이 어느정도 수준인지 살펴보기로 했습니다. 비교 방법은 다음과 같습니다.반도체 업황이 가장 안 좋았던 과거 반도체 치킨게임 시기의 PBR/PER/ROE와 현재 업체들의 PBR/PER/ROE를 비교해서 지금의 밸류에이션 수준이 어느정도인지 객관적으로 살펴본다. SK하이닉스를 살펴보도록 하겠습니다. 삼성전자에 비해 메모리 비중이 절대적이기 때문에 삼성전자가 아니라 SK하이닉스를 살펴보기로 한 것입니다.(자료는 모두 아이투자에서 갖고 온 것입니다. 문제시 삭제하겠습니다.)..
안녕하세요 오늘은 호텔신라와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 작년부터 호텔신라와 관련된 이야기를 종종 드리고 있는데요. 2018/11/26 - [증권사레포트] - 2018. 11. 23. 신한금융투자 - 10월 관광목적 중국인 입국자 56.6% 증가2018/12/29 - [국내주식투자] - 사드보복 완화 관련 수혜주 찾기(2) - 호텔신라 간단분석2019/01/16 - [증권사레포트] - 2019. 1. 16. 삼성증권 - 호텔신라 미리 맞은 매 다시 한 번 정리해보자면, 호텔신라 투자 포인트는 아주 간단합니다. 1)높아진 밸류에이션 매력도와 2) 중국 단체 관광객의 복귀입니다. 지난해부터 지속적으로 호텔신라를 분할매수해서 보유하고 있는데, 아쉽게도 작년 매수시점 이후로 주가는 지지부진한 상황입니다. ..
안녕하세요 오늘은 바이오 기업 하나를 소개해드리고자 합니다. 제약/바이오 관련 기업에 투자할 때는 "파이프라인"에 주목하는 것이 좋다고 말씀드린 적 있는데, 안트로젠 역시 파이프라인에 바탕을 두고 제2의 바이로메드가 될 수 있을지에 대해 살펴보려고 합니다. 그전에 기존에 썼던 제약/바이오 관련 글들을 한번 살펴보시면 이해하시는데 도움이 되실 것 같습니다. 2018/12/07 - [투자관련칼럼] - 제약 바이오 투자방법론(3) - 시가총액을 통한 가치평가2018/11/28 - [투자관련칼럼] - 제약 바이오 투자방법론(2) - 신약이라고 다 같은 가치가 있는 것 아닙니다2018/11/26 - [투자관련칼럼] - 제약 바이오 투자방법론 (1) - 파이프라인에 주목하라 안트로젠과 관련된 내용은 2019. 1...