안녕하세요 오늘은 2차전지 장비주와 관련해서 아주 간단한 자료를 올려드리려고 합니다. 블로그에서 그간 2차전지 관련된 이야기를 많이 드렸고 소재주는 물론 장비주에도 주목할 필요가 있다는 취지로 종종 말씀드렸었습니다. 2차전지라고 하면 대부분 분들이 LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘엔에프, 코스모신소재, 포스코케미칼 등의 양극재/음극재 소재주만을 생각하십니다. 대부분의 투자자들이 여기에 치중이 되어있기도 하구요. 그런데 생각해보면 2차전지 산업은 폭발적으로 성장하는 산업인만큼 각 업체들의 케파증설 경쟁도 엄청납니다. 여기에 주목하는 투자자가 많지는 않은듯 한데, 2차전지 장비주도 소재주만큼 괜찮을 것 같다는게 제 생각입니다. 만약 치킨게임 양상으로 간다면 어쩌면 소재주보다 장비주가 더 좋을지도 모르..
안녕하세요 오늘은 OLED 소재/장비주 투자포인트와 OLED 공정 과정에 대해 총 정리해보는 시간을 가져보려고 합니다. 그간 OLED 소재/장비주에 대해서는 이야기를 많이 드렸었지만 공정에 대해서는 정리해본 적이 없어서 이번 기회에 공정에 대해 정리해보고, 투자 포인트 역시 다시 한 번 점검해보는 기회를 가져보려는 것입니다. 우선 과거 썼었던 OLED 소재/장비주 관련 글을 보시면 투자 포인트라든지 그간 어떤 뉴스 플로우가 있었는지 체크해보실 수 있을 것 같습니다. 2019/02/09 - [국내주식투자] - OLED 장비주 최근 상황 및 주목받는 이유 살펴보기2019/02/17 - [투자관련칼럼] - OLED 장비주 빅싸이클의 시작? 중국 역시 OLED 투자에 집중하는 모습2019/03/19 - [국내주..
안녕하세요 오늘은 현 시점 IT 업종 전반의 매력을 점검해보는 시간을 가져보려고 합니다. 마켓 타이밍 무용론을 말씀하시는 분들이 많고, 개인적으로도 그 견해에 동의하지 않는 것은 아니지만 IT업종과 같은 시클리컬 업종(저는 개인적으로 IT도 사이클이 있는 업종이라고 생각합니다)에 투자할 때는 사이클이 업하는 시기인지 다운하는 시기인지를 잡는 것도 굉장히 중요하다는 생각때문에 투자 타이밍을 잡는 것도 매우 중요하다는 생각을 하고 있습니다. 오늘은 현재 시점, 즉 2019년 6월 현재 IT업종 전반의 매력도를 생각해보고 구체적인 투자 타이밍을 예측해보려고 하는데요. 미래에셋대우에서 나온 Monthly Insight라는 제하의 리포트 내용이 현 시점 IT업종에 대한 제 생각과 유사해서 이 리포트를 기반으로 설..
안녕하세요 오늘은 무역전쟁과 경제, 그리고 주식시장과 관련된 이야기를 해볼까 합니다. 아시다시피 어제 밤 미국 시장은 2%대 폭등을 하였습니다. 우리나라 주식시장 역시 2020을 찍고 더 내려갈것 같은 분위기를 만들다가 최근에는 서서히 반등이 나오는 분위기이구요. 5월달만 해도 부정적인 사람들이 상당히 많았는데, 5월 말부터 분위기가 조금씩 바뀌기 시작하더니 6월은 시작이 상당히 좋습니다. 그런데 참 이상합니다. 뉴스에서는 연일 무역전쟁과 관련된 이야기가 나오고 있고, 우리나라 경제가 어렵다는 이야기가 나오는데 주식시장은 왜 더 폭락하지 않을까요? 저는 시장에 오래 있었던 투자자도 아닐뿐더러, 수익률도 변변치 않기 때문에 이런 이야기를 할 자격이 있는지는 모르겠습니다만 개인적으로 투자를 하면서 느낀 바가..
안녕하세요 오늘은 NHN한국사이버결제를 소개해드리고자 합니다. 최근 포트폴리오를 조정하면서 미중무역전쟁과 관계없잉 매출과 이익이 꾸준히 늘어날만한 기업들을 포트에 추가하는 작업을 하고 있는데요. 이런 기업을 찾다보니 동사가 눈에 들어와서 소개해드리면 좋겠다는 생각이 들었습니다. I. 사업 내용 소개NHN한국사이버결제의 사업은 간단합니다. PG와 VAN 사업을 영위하고 있습니다. 매출비중을 보면 PG사업이 전체 매출의 85%, 온라인/오프라인 VAN사업이 전체 매출의 약 15% 가량을 차지하는 것으로 나와있습니다. 시장점유율을 보면 PG 사업에서는 전체 시장의 25% 가량을 차지하는 것으로 보이고(다른 리포트에서 참조한 것임. 업계 2~3위 정도로 추정. 다만 1~3위 점유율 차이는 크지 않은 것으로 보임..
안녕하세요 오늘은 호텔신라, 신세계와 관련해서 좋은 뉴스가 나와서 공유해드리려고 합니다. 올해 들어서 면세점주들의 영업이익이 또 증가하는 추세입니다. 따이공이라는 새로운 산업 덕분에 성장세가 지속되는 모양새인데요. 좋았던 주가가 정부에서 신규 면세점 특허를 내준다는 소식이 나오고 나서 다소 조정을 받기도 했습니다. 하지만 오늘 정부에서 긍정적인 뉴스가 하나 나왔는데요. 바로 내국인 면세점 구매한도를 상향조정 할 수 있따는 내용입니다. 우선 내용을 먼저 살펴보시죠. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 해외로 출국하는 내국인의 '면세점 구매 한도'와 '면세 한도' 상향을 검토하고 있다고 밝혔다. 면세점 구매 한도는 기존 출국장 3천달러에 이번에 입국장 한도 600달러가 추가됐다. 면세 한도는 600달러이며,..
안녕하세요 오늘은 개인적으로 이해할 수 없는 낙폭과대주나 낙폭과대 섹터에 대해 공유해보고자 합니다. 여기에는 제가 투자했다가 손실이 아주 커졌기도 했던 종목들이나 섹터도 포함되어 있습니다. 편향이 있을 수 있으니 참조만 하시기 바라며, 종목 선택이나 투자는 본인의 책임임을 우선 강조드립니다. 1. 2차전지 섹터개인적으로 2차전지 섹터를 참 좋게 보고 있었고 여기 비중도 상당히 컸었습니다. 들고 있던 종목으로는 코스모신소재, 코스모화학, 피앤이솔루션이 있었는데요. 이미 조정이 많이 된 상태에서 샀지만 '바닥 밑에 지하'를 구경하게 해준 종목들입니다. 이후에 뭔가 잘못 판단한 부분은 없는지, 종목들을 다시 살펴보고 성찰하는 시간을 가졌습니다.2019/05/20 - [국내주식투자] - 2차전지 종목 매력도 비..
안녕하세요 오늘은 하나금융투자에서 나온 "반도체: 어제 중소형주 반등에 대한 생각"제하의 리포트를 소개해드리고자 합니다. 짧은 리포트는 원래 잘 소개해드리지 않는데, 제가 그간 생각해왔던 반도체쪽 투자포인트들이 일부 실현되고 있는 느낌이어서 소개해드리게 되었습니다. 물론 일시적 반등일 수 있고 재차 하락할 수 있습니다만, 일부 소재/장비주 들의 경우 낙폭이 과다하며 이미 2~3년전 주가 level에 도달한 것들도 보이고 있어서 저가매수 관점에서도 충분히 매력이 있어보입니다.저도 일부 소재주와 장비주를 조금씩 다시 모으고 있는데, 이미 밸류가 많이 싸져서 더 큰 악재가 나오지 않는다면 추가 하락은 힘들지 않을까 생각합니다. 반도체: 어제 중소형주 반등에 대한 생각 5월 28일 KODEX 반도체 ETF +..
안녕하세요 오늘은 미중 무역전쟁과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 미중무역전쟁과 관련된 노이즈가 상당기간 오래 지속되고 있는 모습입니다. 익숙해질때도 됐는데 여전히 금융시장은 여기에 반응하고 있는 모습이구요. 돌아가는 분위기를 보면 미중무역전쟁 해결에 베팅을 하기 보다는, 무역전쟁이 상수화될 것으로 보고 투자전략을 세우는게 맞는 상황이 아닌가 싶습니다. 주식시장을 아예 떠나는 것도 방법이겠지만 미중무역전쟁 지속과 관련없이 꾸준할 종목 내지는 미중무역전쟁의 반사이익을 볼 종목을 고르는 것도 괜찮지 않을까 생각됩니다. 최근 화웨이 제재를 보면서 미중무역전쟁이 지속되면 우리나라가 오히려 수혜를 받을 수도 있겠다는 생각을 했습니다. 화웨이 폰 판매가 거의 힘들어질 것으로 보이자 이에 대한 수혜주로 삼성전자가 ..
안녕하세요 오늘은 증권/은행 관련 관심종목을 공유하는 시간을 가져보려고 합니다. 증권/은행주는 사실 관심 섹터는 아니었는데, 최근 미중무역전쟁과 관련된 노이즈가 지속되다 보니 미중무역전쟁 영향이 덜한 종목을 몇개는 들고 가야겠다는 생각에 살펴보고 있는 중입니다. 우선 증권/은행주는 성격이 비교적 명확한 섹터인데, 오랜기간 가치주로서의 성격을 띄고 있습니다. 만성적인 저PER/저PBR 종목 중 하나인데요. 은행주나 증권주의 수익구조가 복잡해서 일반 투자자가 접근하는 것이 비교적 어려운 섹터라는 생각도 있습니다. 저도 은행이나 증권주의 수익구조에 대해 명확히 알고 있지는 않습니다. 다만 한국금융지주나 키움증권의 경우 비교적 투자 포인트가 알기 쉬운 편이고 꾸준히 성장하는 종목 중 하나여서 바텀업 관점에서 주..
안녕하세요 오늘은 무역전쟁과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 투자자라면 다들 아시겠지만 최근 미중무역전쟁 돌아가는 분위기가 또 심상치 않습니다. 작년부터 이어져온 얘기어서 사실 신물이 날법도 합니다만.. 잠잠해졌다가 다시 터져나오고 하는 일이 반복되니 많은 분들이 지쳐가지 않을까 싶습니다. 처음에 무역전쟁과 관련된 이슈가 터졌을때만 해도, 단기간에 해결되리라는 낙관론이 팽배했던 것 같습니다. 장기화 되리라는 사람은 오히려 소수였던 것 같구요.. 개인적으로도 단기간에 해결되리라는 생각이었는데, 피터 나바로에 대해 공부하다 보니 무역전쟁은 일시적으로 터진게 아니라 터질게 터졌다는 쪽으로 생각이 바뀌어서 장기화 될 수도 있겠구나 생각은 했었습니다. 2018/09/20 - [투자관련칼럼] - 무역 전쟁과 피터..
안녕하세요 오늘은 이익추정치가 상향되고 있는 섹터를 살펴보고, 관련 종목도 한 번 살펴보려고 합니다. 바닥에서 턴 하는 종목들의 경우 이익추정치 하향 조정을 멈추고 상향 조정되는 경향이 있다고 합니다. 다만, 바닥보다 주가 상승이 좀 더 빠르게 나타나고 이후 이익추정치의 상향 조정이 나타나기 때문에 다소 후행적인 지표이긴 합니다만 어쨌든 바닥에서 턴하는걸 보여주는 유의미한 지표라는게 개인적인 생각입니다. 아래 내용은 이베스트투자증권 퀀트 애널리스트 염동찬 님이 발간하신 자료를 참고하였습니다. 늘 좋은 자료를 써주시는 애널리스트님께 감사말씀드리며 자료는 문제시 삭제토록 하겠습니다. 1Q19 어닝 시즌 리뷰 체감한 바와 같이, 1/4분기 어닝 시즌은 부진했다. 어닝 시즌이 시작되기 전 이익추정치가 하향 조정..