니켈에 투자하는 ETN - 대신 2x 니켈선물 ETN

안녕하세요 오늘은 니켈에 투자하는 ETN을 소개해드리고자 합니다. 지금은 상승세가 좀 꺾이긴 했습니다만 연초에 니켈 투자가 대단히 열풍을 불었던 적이 있습니다. 이러한 니켈에 간단히 투자할 수 있는 ETN이 있는데, 그것이 바로 대신 2x 니켈선물 ETN, 대신 니켈선물 ETN입니다.

우선 니켈 선물 ETN에 대해 살펴보기에 앞서, 니켈이 어떻게 쓰이는지 먼저 알아보도록 하겠습니다. 그리고 올 초에 니켈 열풍이 불었던 이유도 알아보도록 하겠습니다.

니켈은 어떻게 쓰이는가 - 니켈의 쓰임새

니켈생산량의 대부분은 합금에 사용되며, 도금 및 기타 화합물형태로도 사용된다. 합금 중에서도 스텐레스강에 60-70%가 사용되며 기타 니켈합금 및 합금첨가물로 20-30%가 사용된다.

나머지는 도금, 배터리원료, 촉매제 등으로 사용된다.

[출처] 니켈의 용도 및 니켈의 이해 응용|작성자 WMT https://blog.naver.com/ohshatom

LG화학 공식블로그에도 니켈에 대한 설명이 있는데, 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.

https://blog.lgchem.com/2018/05/09_ni/

한편, 이러한 니켈이 왜 갑자기 가격이 뛰게 된 것일까요?

니켈의 수요는 스텐리스강이 대부분을 차지하고 있었는데, 최근에 갑자기 전기차 수요가 등장하게 됐기 때문이죠.

그런데 사실 전기차향 니켈 수요는 아직 전체 수요의 7% 밖에(2018. 11.기준) 안된다고 합니다. 그에 비해 가격은 엄청나게 뛰었는데, "투기적 수요" 역시 많은 비중을 차지할 것으로 추정됩니다.

결국 기존에 없던 새로운 거대한 수요처가 생길 것이라는 기대감이 니켈 가격을 많이 상승시킨 것인데, 실제 수요에 비해서 과도하게 상승하였기 때문에 최근에 다소 조정을 받고는 있습니다.

그러나 어찌됐건 전기차 수요는 앞으로 상승할 것이 자명하기 때문에, 니켈 수요 역시 현재보다는 많이 늘어날 것은 분명합니다. 그렇다면 지금은 비록 일시적으로 조정을 받고 있지만, 중장기적으로는 가격이 오를 가능성이 크다고 볼 수 있을 겁니다.

(2017년 1월 저점대비 50% 올랐다가 조정받은 니켈 선물 가격의 모습입니다.)

그렇다면 이러한 니켈에 투자하는 ETN, 대신 니켈선물 ETN과 대신 2x 니켈선물 ETN을 살펴보도록 하겠습니다.

대신 2x 니켈선물 ETN(H), 대신 니켈선물 ETN(H)은 둘다 니켈 선물을 추종한다는 점은 같습니다. 다만, 니켈선물 ETN의 경우 니켈선물 지수를 그대로 추종하는 반면 2x 니켈선물 ETN의 경우 2배로 추종하게 됩니다.

한편 ETF나 ETN을 살펴보실때는 (H) 라는 표시가 있는지 없는지를 잘 보셔야 하는데, (H)란 환 헷지를 했다는 의미입니다. 니켈선물 ETN, 2x 니켈선물 ETN 둘다 (H) 표시가 있는 것으로 보아서 환 헷지가 되어있음을 알 수 있습니다.

선물 ETF 내지 ETN 투자시 또 주의해야 할 점은, 롤링 비용이라는 것이 들 수 있어서 지수에는 변동이 없더라도 손실이 누적될 수 있는 구조라는 점입니다. 따라서 장기 투자시에는 실제로 예상보다 수익이 떨어질 수 있다는 점은 주의해야 합니다.

특히 2X ETN의 경우, 변동폭이 2배이므로 오를 떄도 2배이지만 내릴 때도 2배라서 손실이 기하급수적으로 커질 수 있다는 점, 주의해야 하구요.

본 ETN의 단점이 또 있는데, 니켈에 간단하게 투자할 수 있다는 점은 정말 좋으나 거래량이 너무 부족합니다. 거래량이 부족한 ETN의 경우 호가에서 다소 손해를 볼 수 있어서 본래는 좋지 않은데 니켈에 투자할 수 있는 방법이 마땅치 않아서 추천드리는 것입니다.

한편 원자재의 경우 펀더멘탈이라는 것을 측정하기가 어렵기 떄문에, 주식보다 저평가되어있는지 고평가되어있는지 판단하는 것이 훨씬 어렵습니다. 따라서 투자난이도가 상당하다는 점 주의하셔야 할 것입니다.

현재 시점에서는 니켈 가격이 계속 조정받고 있어서, 투자하기에 적절하지 않은 시기일 수도 있습니다. 또한 이 글은 니켈 투자에 대한 권유글이 아니고 니켈선물 ETN을 소개해드리고자 작성한 것이라는 점도 다시 한 번 강조드립니다.

지금까지 니켈에 간단하게 투자할 수 있는 ETN, 대신 2x 니켈선물 ETN/대신 니켈선물 ETN이었습니다. 감사합니다.

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